0blivion

802

подписчика

12

подписок

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

0blivion
0blivion

13 декабря 2021

На прошлой неделе был зафиксирован рекордный объём покупок китайских акций со стороны нерезидентов(скрин) Помимо этого все больше экономических обоснований тому, что Китай в следующем году будет чувствовать себя увереннее из за смягчения ДКП ( ниже статья из Блумберг) Прекрасно понимаю как у многих горит от Китая, но есть признаки света в конце туннеля. По Алибабе ставка на работу с большими объемами данных(новая нефть), датацентров и собственные процессоры По Байду ставка на разработку систем автопилотов и роботизированные такси По JD ставка на ближайшие IPO По Випу ставка на сильные показатели по итогам распродаж в 4 квартале Всем удачи и профита 💪🏻 https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-12/china-seen-adding-fiscal-stimulus-soon-after-setting-priorities $BABA $JD $VIPS $BIDU #китай #акции #инвестиции #новичкам #обучение
Card image 1
12
13
0blivion
0blivion

27 ноября 2021

$LKOH
1
2
0blivion
0blivion

23 ноября 2021

Основная причина падения - снижение прогноза. Ранее компания заявляла, что выручка будет 146 b$ (+30% г/г). У Alibaba наблюдается падение маржи с 27% до 14% г/г. Особенно сильное произошло в сегменте коммерции: с 35% до 19%. Основная причина - инвестиции в стратегические направления. Результаты Alibaba разочаровали рынок, прибыль упала на 32% по сравнению с уровнем 2020 года, темпы роста ниже прогнозных притом, что прямой конкурент, JD, наоборот, практически вернулся к максимумам за счет нескольких успешных отчетов кряду. Хотя выручка не оправдала ожиданий, продажи Alibaba по-прежнему на 29% выше, чем в прошлом году. Так что продолжу набирать позицию, делаю это частами с соблюдением риска по портфелю. Всем удачи, профита и в случае с бабой моральных сил и терпения $BABA $JD #инвестиции #новичкам #обучение #акции
Card image 1
Card image 2
6
7
0blivion
0blivion

23 ноября 2021

Если судить по слабости валют развивающихся стран за год, то видимо у нас есть ещё все шансы продолжить ралли в долларе 😕 Главное чтобы не повторяли Аргентинский сценарий… $USDRUB
Card image 1
8
9
0blivion
0blivion

10 ноября 2021

Инфляция, какие сектора в выигрыше? Золотишко полетело вверх и в такие минуты приятно держать золотодобывающие компании в портфеле. $POLY $PLZL Буквально пару дней назад подсвечивал важный уровень, который преодолели Если дядя ФЕДя будет упорствовать и не поднимать ставку, а инфляция и дальше разгоняться, то золото может прилично порасти. Дело в том, что сейчас индекс финусловий в США продолжает улучшаться = халявного бабла в системе все еще очень много. (1 скрин) Получается так - денег много, а товаров мало = инфляция. Следовательно стоит учесть, какие сектора будут себя чувствовать уверено. (2 скрин) Если с золотом все понятно, то вот из комод на первое место выделяю нефтяников. И тут на помощь приходит наш рынок $FXRL , помимо крепких позиций нефтяной отрасли, мы можем рассчитывать на жирные дивиденды. Личные фавориты: $ROSN $TATNP $LKOH и для рисковых стратегий можно рассмотреть $BANEP $BANE Зарубежные: $RDS.A $COP $CVX А вот если придётся резко поднимать ставки как в 70-х то Nasdaq точно не поздоровится. Надеюсь, что ФРС знает, что делает и большого роста инфляции не допустит. Иначе мало никому не покажется. Всем удачи и профита! #акции #новичкам #инвестиции #аналитика
Card image 1
Card image 2
7
8
0blivion
0blivion

8 ноября 2021

Пытаемся штурмовать важный уровень по золоту, который не могли взять с лета. Если пробьем есть все шансы сходить на 1900. Если на этом фоне уверено выглядит полюс $PLZL , то вот слабость $POLY вызывает интерес. Не нашел негатива по новостному фону, так что должны ускориться при дальнейшем росте цен на золото и серебро. $FXGD $AMSL Причем последних должна поддержать инфляция, которая продолжает держаться на высоких уровнях для развитых рынков.(нам бы такую инфляцию)) Золото и золотодобывающие компании всегда пригодятся в портфеле. Всем удачи и профита! #новичкам #инвестиции #аналитика
Card image 1
Card image 2
11
12
0blivion
0blivion

3 ноября 2021

Пару слов о Китае. В отличии от ФРС, ЦБ КНР не баловал локальный рынок легкими деньгами(и правильно делал, Китай в этом случае был бы главным поставщиком еще большей инфляции) по всем экономическим моделям инфляция в концу года должна достигнуть пика. Для примера могу показать Baltic Dry index - стоимость перевозок по морю начала снижаться (1 скрин) можно использовать как один из опережающих показателей. С снижением инфляции у ЦБ Китая будет больше пространства для маневра и ликвидность начнут разжимать (уже по чуть это делают 2 скрин ) + откроется возможность снизить ставки. Что в свою очередь должно поддержать котировки. Вишенкой на торте пересмотры прогнозов аналитиков. Сегодня подтянулся Barclays и вылюбил $BABA $JD $BIDU Для JD и Baba еще на руку будет играть высокий сезон покупок в день холостяка, черные пятницы и предновогодний ажиотаж. Сюда же могу отнести и $VIPS Риски безусловно выше чем на других рынках, но и перспективы тоже есть. Есть ощущение, что после падения вместе со всеми рынками из-за ужесточения ДКП в штатах, Китай будет восстанавливаться быстрее и за-за воможности увеличивать ликвидность, в то время как S&P может пробывать в долгом боковике. $FXCN Всем удачи и добра! #новичкам #инвестиции #аналитика
Card image 1
Card image 2
12
13
0blivion
0blivion

2 ноября 2021

Решил немного пробежаться по нефти, т.к топчемся на уровнях 2018 года и все больше складывается ощущение того, что можем продолжить движение дальше. Если посмотреть на цену нефти с учетом инфляции, то она не такая уж и высокая относительно последних 2 десятилетий. (1 скрин) Так же обращает на себя тот факт, что спекулятивные лонги в нефти продолжают расти(2 скрин) + На чикагской бирже растет количество открытых опционных контрактов на то, что нефть WTI преодолеет отметку 100$. (3 скрин) так что есть все шансы продолжить рост. Для нефтяного сектора РФ помимо крепкой нефти подыгрывает еще и рубль. Нефть в рублях держится на исторических максимумах в районе 6000 рублей(4 скрин). Личные фавориты в этом секторе Роснефть, Татнефть, Лукойл $ROSN $TATN $TATNP $LKOH Из зарубежных компаний ConocoPhillips и Shell $COP $RDS.A $CVX Всем добра и удачи ✊🏻 #новичкам #инвестиции #аналитика
Card image 1
Card image 2
Card image 3
+2
9
10
0blivion
0blivion

14 октября 2021

Какой сектор будет себя чувствовать лучше рынка в момент ужесточения ДКП? Ни для кого не секрет, что Банковский сектор в США, как и в других странах, оказался одним из самых пострадавших в результате пандемии . Спровоцированный коронавирусными ограничениями экономический шок привел не только к сокращению доходов по основным направлениям деятельности банков, но и вынудил их резко нарастить резервы на возможные потери по кредитам, что привело к существенному падению прибылей. Сейчас же ситуация в секторе стабилизировалась и можно отметить, что в последние месяцы в США фиксируется серьезные отметки по инфляции, и на этом фоне в ФРС уже достаточно активно обсуждают возможность постепенного сворачивания стимулов и нормализации денежно-кредитной политики. и это окажет благотворное влияние на финансовый сектор. $V $JPM $MA $BAC
Card image 1
Card image 2
4
5
0blivion
0blivion

11 октября 2021

На графике представлен Китайский индекс технологических компаний, уверено подошли в третий раз к линии нисходящего тренда и в моменте прокалывали вверх. Ближайшие пару дней будут показательными в плане дальнейшего движения. Как бы ни кошмарили новостной фон, Китай всё-таки подкупают. Соратник Баффета и Кэти Вуд были замечены в наборе позиций. Источник https://m.ru.investing.com/news/stock-market-news/article-2094097 https://m.ru.investing.com/news/stock-market-news/article-2078453 $BABA $JD $VIPS $BIDU
Card image 1
13
14
0blivion
0blivion

7 октября 2021

Чтобы Полиметалл не скучал в портфеле, добавил ему Полюса. Стратегия следущая, по Полюсу рассчитываю на удвоение капитализации после введения в эксплуатацию Сухого лога, осознаю что это перспективы не ближайших кварталов, но все же сделаю ставку и буду увеличивать долю компании в портфеле. Менеджмент компании продолжает двигаться в сторону декарбонизации, с этого года на 100% покрывает свои потребности в электроэнергии за счет прямых контрактов с гидрогенерирующими компаниями. В свете ESG тренда - понимание менеджмента инвестиций в этом направлении как по мне дает значительный плюс. По Полиметаллу без изменений, держу позицию, по чуть-чуть подкупаю и делаю ставку на серебро, которое будет использоваться в дальнейшем в промышленных целях(солнечная энергетика). Так же радуют планы по увеличению доли производства меди. Помимо этого неплохие дивиденды. Незаметно и тихо проходят новости о закупках золота мировыми ЦБ. Польша в 22 году планирует купить еще 100 тонн золота(3 скрин), помимо этого делали значительные покупки Тайланд, Венгрия, Бразилия(4 скрин). Так что рано скидывать скучный сектор с счетов, тем более что мне нужно стараться поддерживать золотодобытчиков на уровне 10% от портфеля. По золоту и серебру может, конечно, мы еще увидим снижение, но уже ни раз наблюдал одно простое правило, когда рынок к чему то теряет интерес или начинается отвращение от актива, дно где то рядом. Всем удачи в инвестициях. $PLZL $POLY $TGLD@ $FXGD $GOLD $FXRU #инвестиции #аналитика #новичкам
Card image 1
Card image 2
Card image 3
+2
12
13
0blivion
0blivion

5 октября 2021

Поздравлю всех, кто не опустил руки и продолжал держать позицию 🥳💪🏻✊🏻 $TATNP $TATN
24
25
0blivion
0blivion

4 октября 2021

Огромное расхождение между серебром и commodities. Исходя из положительной исторической корреляции, либо серебро должно подтянется, либо commodities припадут. На фоне энергетических проблем в Европе и Китае, к которым сегодня еще подключилась и Индия сделаю ставку на первый вариант и при возможности продолжу набирать позицию. $POLY $SVZ1 $AMSL #инвестиции #аналитика #новичкам
Card image 1
8
9
0blivion
0blivion

3 октября 2021

В последнее время, заголовки пестрят новостями о энергетических проблемах Европы и Китая. Если еще относительно Европы мне более менее понятно, ребята в погоне за экологией стали отказываться от нефти и угля, этим самым взвинтив цены на газ. Но поведение Китая вообще не понятно, китайцев сложно обвинить в недальновидности. Да, введённые квоты на выбросы углекислого газа в преддверии олимпиады необходимы, ибо в феврале во время игр всем нужно показать голубое небо над головой. Но то, что хитрые китайцы не просчитали баланс существующих энергетических мощностей и потребностей своей экономики перед тем, как вводить ограничения на угольную энергогенерацию, я не верю. И не понятно, что происходит в Китае и как такое допустили, как буд-то специально создают точки напряжения. Сейчас мы имеем дисбаланс, цены на газ сейчас торгуются с приличной премией к нефти(1 скрин), понятно что цены газ перегрели, но это все равно может оказать поддержку нефти т.к уже сейчас есть статьи и аналитические обзоры в которых указывается, что при таких ценах на газ, нефть использовать в генерации становиться тоже выгодно. Плюс могу добавить, что осень достаточно холодная и погодный фактор тоже может сыграть на руку сырью. К возможному энергетическому кризису, можем добавить проблемы с нарушением логистических цепочек и космический рост цен на транспортировку грузов( 2 скрин) все это может толкнуть инфляцию еще дальше, а ее рост и замедление экономки малоприятный коктейль для рынков, особенно для самых густозаселенных трендах в техах. + ЦБ ужесточающих дкп растет. Страны EM уже давно начали к ним все больше подключаются развитые. Так что мы мы можем стоять на пороге одного из самых агрессивных циклов повышения ставок мировыми ЦБ (3 и 4 скрин) Так что есть смысл держать акции нефти\газа и можно еще присмотреться к энергетическим компаниям, к примеру Интер РАО - Китай запросил у компании помощи и поставки электроэнергии с октября будут увеличены вдвое. И все больше работаю над созданием подушки в виде кэша. Всем удачи и профита💪🏻✊🏻 $TATN $TATNP $ROSN $BANE $SIBN $GAZP $RDS.A $LKOH $NVTK $OKE $ET #инвестиции #аналитика #новичкам #обучение
Card image 1
Card image 2
Card image 3
+2
12
13
0blivion
0blivion

1 октября 2021

Ставка сделанная на нефтегазовый сектор продолжает себя оправдывать, но пора присматриваться к другой повозке. В целом товарные рынки себя чувствуют достаточно уверенно$FXRU , индекс РТС по итогам сентября прибавил 5% по сравнению с снижением сиплого на 4% $FXUS . Портфель же держится выше доходности индекса(1 скрин) Так же старался не зацикливаться на лосях в Китае $VIPS $BABA и пытался выравнять доходность портфеля благодаря нашему рынку и рублю $USDRUB . он кстати единственная валюта среди основных EM, которая осталась в плюсе к доллару в сентябре(2 скрин). Идеи с Татнефтью $TATN $TATNP , Роснефтью$ROSN и Лукойлом $LKOH , Shell$RDS.A , Oneok$OKE полностью себя оправдали и продолжаю держать позиции, но осознаю что товарные рынки цикличные и нахожусь в поиске других идей. Помимо хорошей средней, которая помогает увеличить процент дивиденда на вложенный капитал получил неплохой рост тела позиции + получился неплохой свободный денежный поток от дивидендов. Параллельно время не терял и накапливал кэш, который вместе с полученными дивидендами должен пойти на увеличение доли в техах Америки. В целом с денежной подушкой на этом снижении чувствую себя уверенно. Стараюсь больше работать над дополнительными источниками дохода вне инвестиций чтобы быть готовым к покупкам. Остаюсь приверженным золотодобытчикам $POLY $PLZL , на фоне разрыва цепочек поставок и роста цен на транспортировку + рост цен на энергоносители производители не смогут долго сдерживать цены и должны начать их поднимать, а следовательно дать дополнительный импульс к инфляции, которая и так уже находится достаточно высоких отметках. https://www.reuters.com/article/eurozone-economy-inflation-idUSKBN2GR3BK Очень похоже на ситуацию с нефтяниками в сентябре\октябре прошлого года, когда все выли и плевались от этих компаний. Да, ситуация непростая, но продолжаю инвестиции и покупку акций. Всем удачи и профита! #инвестиции #аналитика #новичкам #обучение
Card image 1
Card image 2
10
11